(1)审核基金合同、托管协议中与估值核算相关的条款; (2)承担估值核算系统新产品账套建立、相关财务参数设置,日常数据维护; (3)按照基金合同和托管协议约定与管理人核对基金资产及业务报表,核对管理人信 息披露文件的财务数据; (4)负责托管资产的会计凭证审核、资产估值与会计核算处理; (5)复核管理人出具的资产净值及份额申购(参与)、赎回(退出)价格; (6)按照监管规定及业务要求,复核管理人出具的定期报告中与财务数据相关的信息披露内容; (7)为托管业务有关的信息披露事项提供财务数据; (8)按照托管业务部业务需求,就估值核算系统提交系统需求,并参与系统升级测试工作; (9)按照基金监管规定及公司规定,建立会计档案,定期整理移交会计档案; (10)领导交办的其他工作。
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